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曲靖股票配资 5月30日基金净值:惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0264,涨0.01%

发布日期:2024-08-04 11:46    点击次数:183

本站消息,5月30日,惠升和润39个月封闭债券最新单位净值为1.0264元曲靖股票配资,累计净值为1.0474元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和润39个月封闭债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.97%,现金占净值比0.61%。

该基金的基金经理为曾华,曾华于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.77%。

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