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线下配资公司 5月31日基金净值:汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0082

发布日期:2024-08-08 07:58    点击次数:181

本站消息,5月31日,汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单位净值为1.0082元,累计净值为1.1017元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.11%线下配资公司,近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比25.48%,现金占净值比1.31%。

该基金的基金经理为张昆,张昆于2021年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.51%。

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